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SBI 日本株3.7ブル/SBI 日本株3.7ベア よくあるご質問について
交付目論見書1ページ目に記載されている「わが国の株式市場全体の値動き」とは、具体的に何を指すのですか? 日経225先物の価格です。(2017年2月末現在) ブル型ファンド
本ファンドでは、こうした指数をもとに日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの「概ね3.7倍程度」あるいは「概ね3.7倍程度逆」となることを目指して運用を行います。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案して決定します。 日経225先物の価格はどこで確認できますか? 日本取引所グループのWebサイトで確認することができます。(2017年2月末現在) 基準価額は、何時の日経225先物の価格をもとに算出しているのですか? 大阪取引所が発表する清算値段をもとに、当日の夕方に本ファンドの基準価額を算出しています。 (2017年2月末現在) 基準価額算出までの具体的な流れは以下のとおりです。
基準価額について
株式市場の終値が前日比で上昇したので、SBI 日本株3.7ブルの基準価額も上昇すると思っていたのですが 、下落していました。なぜですか? 本ファンドが投資する株価指数先物(2017年2月末現在では日経225先物)と、株式市場(2017年2月末現在では日経平均株価)が、異なる値動きをすることがあるからです。 ブル型ファンド
具体的には、株式市場は午後3時に取引が終了し、終値が公表されます。一方、株価指数先物は午後3時15分に取引が終了するため、この15分間に大きなニュースが発信された場合などは株価指数先物に影響を及ぼすことがあります。このような場合には、ニュースを織り込んでいない株式市場とは値動きが異なる場合があります。 SBI 日本株3.7ブルを保有しています。日経225先物は前日比で+100円上昇しましたが、基準価額は+370円上昇するのでしょうか? SBI 日本株3.7ブルは、日々の基準価額の値動き(騰落率)が、日経225先物の値動き(騰落率)の概ね3.7倍程度となる運用成果を目指して運用を行います。
したがって、以下の場合の基準価額は前日比+370円ではなく、日経225先物の前日比騰落率(+0.5%)の概ね3.7倍(=+1.85%)となります。
ファンドの保有期間中の基準価額の騰落率は、日本の株価指数の騰落率の常に『概ね3.7倍程度』あるいは『概ね3.7倍程度逆』となるのでしょうか? 『日々の』基準価額の値動き(騰落率)が、日本の株価指数の値動き(騰落率)の「概ね3.7倍程度」あるいは「概ね3.7倍程度逆」となることを目指して運用を行います。
そのため、保有期間中の基準価額の騰落率は、同期間中の日本の株価指数の騰落率の3.7倍程度とはなりません。 具体的な値動きについては、以下のイメージ図をご参照ください。
例として、基準日の日本の株価指数の値を100と仮定してご説明します。
日本の株価指数が1日目に-1%下落、2日目に前日比で+2%上昇した場合、日本の株価指数は100.98となります。基準日の100が100.98となるわけですから期間中の騰落率は +0.98% ということになります。
一方、SBI 日本株3.ブル型ファンド 7ブルの基準価額は103.43となりますので、期間中の騰落率は +3.43% となります。
したがって、保有期間中の基準価額の騰落率は、同期間中の株式市場の騰落率(このケースでは+0.ブル型ファンド 98%)の3.7倍程度(+3.626%)とはなりません。
信託期間について
スイッチングについて
他ファンドやSBI 日本株3.7ブル、SBI 日本株3.7ベア間でのスイッチングはできますか? 他ファンドとのスイッチング及びSBI 日本株3.7ブル、SBI 日本株3.7ベア間のスイッチングはできません。
投資先をSBI ブル型ファンド 日本株3.7ブルからSBI 日本株3.7ベアへ変更する場合には、お客様ご自身で一度売却して頂き、新たにファンドを購入する手続きをして頂く必要があります。
販売会社について
「SBI 日本株3.7ブル」、「SBI ブル型ファンド 日本株3.7ベア」の基準価額は、特殊な動きを示しますので、投資の際には慎重にご判断ください。また、ご購入に際しては、交付目論見書の内容を十分にお読みください。
- 当サイトは、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各ファンドページよりご確認いただけます。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
- 当サイトは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当当サイトのグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません
- 当サイトのいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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SBI 日本株3.7ブル/SBI 日本株3.7ベア ブル型ファンド よくあるご質問について
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本ファンドでは、こうした指数をもとに日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの「概ね3.7倍程度」あるいは「概ね3.7倍程度逆」となることを目指して運用を行います。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案して決定します。 日経225先物の価格はどこで確認できますか? 日本取引所グループのWebサイトで確認することができます。(2017年2月末現在) 基準価額は、何時の日経225先物の価格をもとに算出しているのですか? 大阪取引所が発表する清算値段をもとに、当日の夕方に本ファンドの基準価額を算出しています。 (2017年2月末現在) 基準価額算出までの具体的な流れは以下のとおりです。
基準価額について
株式市場の終値が前日比で上昇したので、SBI 日本株3.7ブルの基準価額も上昇すると思っていたのですが 、下落していました。なぜですか? 本ファンドが投資する株価指数先物(2017年2月末現在では日経225先物)と、株式市場(2017年2月末現在では日経平均株価)が、異なる値動きをすることがあるからです。
具体的には、株式市場は午後3時に取引が終了し、終値が公表されます。一方、株価指数先物は午後3時15分に取引が終了するため、この15分間に大きなニュースが発信された場合などは株価指数先物に影響を及ぼすことがあります。このような場合には、ニュースを織り込んでいない株式市場とは値動きが異なる場合があります。 SBI 日本株3.7ブルを保有しています。日経225先物は前日比で+100円上昇しましたが、基準価額は+370円上昇するのでしょうか? SBI 日本株3.7ブルは、日々の基準価額の値動き(騰落率)が、日経225先物の値動き(騰落率)の概ね3.7倍程度となる運用成果を目指して運用を行います。
したがって、以下の場合の基準価額は前日比+370円ではなく、日経225先物の前日比騰落率(+0.5%)の概ね3.7倍(=+1.85%)となります。
ファンドの保有期間中の基準価額の騰落率は、日本の株価指数の騰落率の常に『概ね3.7倍程度』あるいは『概ね3.7倍程度逆』となるのでしょうか? 『日々の』基準価額の値動き(騰落率)が、日本の株価指数の値動き(ブル型ファンド 騰落率)の「概ね3.7倍程度」あるいは「概ね3.7倍程度逆」となることを目指して運用を行います。
そのため、保有期間中の基準価額の騰落率は、同期間中の日本の株価指数の騰落率の3.7倍程度とはなりません。 具体的な値動きについては、以下のイメージ図をご参照ください。
例として、基準日の日本の株価指数の値を100と仮定してご説明します。
日本の株価指数が1日目に-1%下落、2日目に前日比で+2%上昇した場合、日本の株価指数は100.98となります。基準日の100が100.98となるわけですから期間中の騰落率は +0.98% ブル型ファンド ということになります。
一方、SBI 日本株3.7ブルの基準価額は103.43となりますので、期間中の騰落率は +3.43% となります。
したがって、保有期間中の基準価額の騰落率は、同期間中の株式市場の騰落率(このケースでは+0.98%)の3.7倍程度(+3.626%)とはなりません。
信託期間について
スイッチングについて
他ファンドやSBI 日本株3.7ブル、SBI 日本株3.7ベア間でのスイッチングはできますか? 他ファンドとのスイッチング及びSBI 日本株3.7ブル、SBI 日本株3.7ベア間のスイッチングはできません。
投資先をSBI 日本株3.7ブルからSBI 日本株3.7ベアへ変更する場合には、お客様ご自身で一度売却して頂き、新たにファンドを購入する手続きをして頂く必要があります。
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One 日本株ダブル・ブルファンド
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みずほダイレクトをご契約済かつ
投資信託口座をお持ちのお客さま
上記以外のお客さま
情報提供: モーニングスター株式会社
投資信託ご購入にあたってのご注意事項
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- ・ ブル型ファンド 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
- ・ みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
- ・ みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
- ・ 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- ・ 投資信託については、元本の保証はありません。
- ・ 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
- ・ 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
- * 購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
- * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます) - * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.ブル型ファンド 500%)
- * 監査費用・売買委託手数料等その他費用
実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
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そもそもブルベア型ファンドとは…
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【2】スイッチングができる
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【3】14時50分まで取引が可能
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