【米国株】2022年の米国株式市場は1973年と酷似！
インフレ＋利上げでグロース株が下落して、石油株と
金鉱株が上がった時代を教訓に、相場を見極めよう！
1973年の「第一次オイルショック」のときは、
「トイレットペーパー騒動」が勃発するなかインフレが加速！
今、アメリカの消費者物価指数は前年同期比＋7％で上がっており、過去39年で最悪の上昇率となっています。それはつまり、 投資戦略を考えるうえで我々が参考にしなければいけない過去の事例は、決して前回の利上げ局面である2017年などではなく、今と同じように高インフレにアメリカが苦しんだ1970年代であるべき だということです。
「ニフティ・フィフティ」と「GAFAM」など、
1970年代と現在の株式市場は酷似した状況に！
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これは、ちょうど去年までの米国株の相場が、GAFAM（ アルファベット［グーグル］ 、アップル、 メタ［フェイスブック］ 、アマゾン、マイクロソフト）にエヌビディアとテスラを加えた7銘柄によって牽引された様子と酷似しています 。
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そのため、 私は「ひょっとすると2022年の相場は、1973年のような酷いことになるんじゃないか？」と心配しています 。なぜなら、あの時と同様に、FRBがいよいよ3月から利上げを開始するからです。
1970年代のインフレ時に小型グロース株が大暴落したように、
2022年も「何を買っても儲からない相場」になる可能性が
しかし、 今はウクライナ情勢が緊迫しており、もし戦争となれば欧州連合（EU）がロシアの石油や天然ガスをボイコットすることが予想され、国際市況が一変するリスクもある のです。
2022年の場合、年初からのS&P500指数の下げ幅は−7.0％、ナスダック総合指数の下げ幅は−12.0％となっています。一見すると下げ過ぎのように見えるため、「もうすぐ上昇に転じるかも」と期待する読者もいるかと思いますが、 今のインフレ環境が過去39年で最悪であることを考えれば、ここは慎重に相場を見極めたほうが良いということがおわかりいただけると思います 。
【今週のまとめ】
1970年代に起こった株式市場の惨状を参考に、
利上げによって起こりうる相場の大変動を乗り切ろう！
もちろん、歴史はそっくりそのまま繰り返されるのではなく、今回のパターンは当時と異なるものになることも想定すべきです。しかし、「相場が崩落する理屈は、大筋として当時も今も余り変わらない」ということは覚えておくといいでしょう。
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バロンズ：S&P500が弱気相場入りなら、最悪3,000まで下落も
経済 Wall Street 弱気相場での取引 sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA.
バロンズ誌、今週のカバーは弱気相場入りを回避したS&P500を始め米株相場の展望を描く。5月20日、S&P500は1月3日につけた最高値から20％以上も下落したが、怒涛の買い戻しが入り結局は18.7％安まで戻して引け。週足でS&P500は3％安、ダウに至っては2.9％安と8週続落し1932年以来で最長を記録した。
今回の急落劇によりS&P500の12ヵ月先の株価収益率は（PER）16.6倍と、年初の21.5倍から低下し長期トレンド水準近くまで戻した。値ごろ感が出てきたとはいえ、ネッド・デービス・リサーチのエド・クリソールド氏は底打ちを予想していない一人だ。同氏は現状を「滝のような下落」、つまり売り基調において大きな反発があっても続かず、一段安となる状態と指摘。過去を振り返ると「滝のようなの下落」は約40営業日続き、平均で24.6%下落し同時に取引量が急増した。今回の下落は十分長きにわたるが、深くはない。従って、まだ株の買いを推奨しておらず「落ちるナイフを捕まえるべきではない」と警告する。ただ、S&P500が週足で7週以上続落したケースを振り返ると、直近3回での平均のリターンは39％高だった。谷深ければ、山高しというところだろう。詳細は、本誌をご覧下さい。
弱気相場が接近―S&P500は3,000まで反転しないリスクも―The Bear Nears—and Might Not Exit Stocks Until the S&P Sinks to 3000.
このような厳しい状況下、マイケル・ハートネット率いるバンク・オブ・アメリカのストラテジスト・チームは、S&P500が前週の終値を7.7％下回る3,600まで下落すれば、新しい強気シナリオの始まりと指摘する。圧倒的な弱気マインドに加え先進国株式からの逃避、投機適格社債や新興国債券の動向、そしてテクニカルな指標の悪化を受けて、足元で米株相場は「明白な逆張り買い領域」に位置しているためだ。
しかし、弱気相場の歴史を踏まえれば強気派にとっては恐らくあと数カ月は苦痛が続くと思われる。過去140年間において米国株の弱気相場は19回発生、平均37.3%下落し、289日間続いた。もし、この通り進むのであれば、今回の弱気相場は10月19日に底を打ち、S&P500は3,000になるはずだ。偶然にも、元バロンズのラウンドテーブル・メンバーのフェリックス・ズラウフ氏が21年12月にバロンズ誌で予測した下値メドと同水準である。
消費者への価格転嫁が困難で、ターゲットを始め小売業者は利益率の低下に直面、株価を押し下げた。食品やエネルギー、家賃などの上昇は、裕福ではない家計に打撃を与えた一方で、株安により彼らの株式資産を下落させた。住宅価格は上昇し続けているが、J.P.モルガン・チェースのエコノミスト・チームによれば、株安と債券安は米国の家計資産を8兆ドル目減りさせたという。また、彼らによれば金融資産が1ドル下落するごとに消費支出は2セント減少するだけに、資産価格の下落が消費に与える影響は見逃せない。
チャート：米家計の金融資産、株式が牽引し拡大
（作成：My Big Apple NY）
景気後退が遠くなければ、弱気相場がやってきてもおかしくない。各国政府と中央銀行が財政と金融の刺激を2020年に23兆ドル相当、2021年に9兆ドル与えた後、2022年に劇的な政策転換を迎え、バンク・オブ・アメリカによれば今年だけで2兆ドル引き揚げられる見通しだ。一方で、インフレ率は40年ぶりの水準へ加速し、成長は減速しつつある。
強気になる時ではないように思える。しかし、ピーター・べレジン氏率いるBCAリサーチのグローバル・ストラテジスト・チームは5月20日、ポジティブに転換した。彼らはカナダという土地柄もあり、パックがどこに向かっているのか、スケートをするように考えている。BCAリサーチによれば、投資家は6ヵ月後に世界がどうなっているかに注目すべきで、その頃までにインフレが減速し、成長が再加速すると見込む。また、彼らによれば世界株式相場の12ヵ月先PERは15.3倍に低下し、米10年債利回りは5月20日の2.79％から2.50％に低下する見通しだ。
チャート：FRBの保有資産拡大局面で米家計の株式資産が急拡大したが、今後利上げに加え保有資産は縮小へ
（作成：My Big Apple NY）
――バンク・オブ・アメリカはS&P500の安値メドを3,600としていますが、ゴールドマン・サックス（GS）も景気後退が実現すれば年内に同水準まで下落すると見込みます。また、GSはS&P500の年末の目標値を4,300とし、従来の4,700から引き下げました。当初の5,100から、4,900を経て3回目の下方修正となります。その一方で、仮にS&P500が3,600まで下落したとして、4,300まで戻すならば19.4％高を達成する見通し。足元は弱気でも、過去の弱気相場でも大幅上昇に転じた実績からなのか、米株相場には基本的に強気なようです。ただし、3,000まで下落するような段階に入れば、GSを始めウォール街はS&P500の年末見通しを引き下げるなどゴール・ポストを動かすに違いありません。
編集部より：この記事は安田佐和子氏のブログ「MY BIG APPLE – NEW YORK –」2022年5月22日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はMY BIG APPLE – NEW YORK –をご覧ください。
弱気相場の嵐から身を守る、低リスクの公益ETF2銘柄
このETFは66銘柄で構成されているが、組入れ上位10銘柄で純資産1億9400万ドルの約45%を占めている。上位銘柄はNextEra Energy (NYSE: NEE )、Duke Energy (NYSE: DUK )、Southern Company (NYSE: SO )、スペインのIberdrola (BME: IBE )やDominion Energy (NYSE: D )などが名を連ねている。
JXI は年初来で1%上昇し、過去 12 ヶ月間で3.7%のリターンを記録している。株価収益率（PER） は 20.71 倍、株価純資産倍率（PBR） は 2.09 倍である。両方とも更なるデュー・デリジェンスに値するETFであり、長期的なポートフォリオに位置づけられると考える。
皆さん、こんにちは。 今日は「投資信託の基礎」というテーマで述べたいと思います。皆さんの会社では、確定拠出年金（DC）は導入されていますか？ 確定拠出年金の場合、運営管理機関から.
- 会話を豊かにしようとする。
- 集中し、主題から外れない。 論じられたトピックに関することだけを書きこむ。
- 敬意を示す。 否定的な意見も、前向きに相手を思いやった表現に言い換える。
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| 日経平均株価 | 28,165.50 | +221.55 | +0.79% |
| 日経225先物 (F) | 28,107.5 | -7.5 | -0.03% |
| 韓国総合株価指数 | 2,633.45 | +7.11 | +0.27% |
| NYダウ | 33,180.14 | +264.36 | +0.弱気相場での取引 80% |
| 独DAX | 14,556.62 | -97.19 | -0.66% | 弱気相場での取引
| S&P/ASX 200 | 7,160.20 | +64.50 | +0.91% |
| 米ドル指数 | 102.420 | +0.077 | +0.08% |
| 金 | 1,弱気相場での取引 853.55 | +1.45 | +0.08% |
| 原油 WTI | 119.74 | +0.33 | +0.28% |
| 銀 | 22.245 | +0.067 | +0.30% |
| 米国綿花2番 | 137.19 | -0.55 | -0.40% |
| 排出権 | 80.90 | -0.53 | -0.65% |
| 米国シカゴコーン | 761.90 | +4.80 | +0.63% |
| 米国コーヒー | 232.60 | -4.95 | -2.08% |
| ドル/円 | 132.79 | +0.20 | +0.15% |
| ドル/ウォン | 1,255.21 | +0.41 | +0.03% |
| ユーロ/ドル | 1.0698 | -0.0001 | -0.01% |
| ユーロ/円 | 142.07 | +0.21 | +0.15% |
| トルコリラ/円 | 7.8842 | -0.0154 | -0.19% |
| 豪ドル/円 | 95.94 | +0.12 | +0.13% |
| ポンド/円 | 167.10 | +0.20 | +0.12% |
| 大塚ホールディングス | 4,373.0 | +19.0 | +0.44% |
| ソフトバンクグループ | 5,471.0 | +41.0 | +0.76% |
| トヨタ自動車 | 2,195.5 | +5.0 | +0.23% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.8 | -10.6 | -1.41% |
| ブイ・テクノロジー | 3,035.0 | +20.0 | +0.66% |
| 東芝 | 5,785.0 | +80.0 | +1.40% |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,527.5 | -18.0 | -1.16% |
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弱気相場から利益を得る方法。 ショートセルの説明
取引は基本的に将来の価格変動を推測しています。 市場分析を行い、価格が上がるか下がるかを予測する必要があります。 分析は、いつ取引ポジションを開くかの決定に影響を与えます。 興味深いことに、多くの人々は価格の上昇で取引に参加する傾向があります。 それでも、値下げで利益を上げる可能性は大いにあります。 当然、十分な準備が必要です。 そして、これが今日の記事の目的です。
動作中のクマ
市場の戦いにはクマとブルがいます。 売り手を「クマ」、買い手を「ブル」と呼びます。 つまり、弱気のポジションを開くことは、売り、つまり足りないことです。 さらに意味することは、価格がまもなく下がると予想し、資産を売却することで利益を得ると予想するということです。
さまざまな資産をショートセルすることが可能であり、主なルールは同じままです。 あなたは株式、通貨、インデックスを取引することができます、 弱気相場での取引 商品、暗号通貨。 たとえば、従来の証券会社では、売り株が不足している場合は、それらを借りて売り、値下がりから利益を得ます。 次に、あなたは借りたものを返すために株を購入します、そしてあなたの利益は価格の差です。
CFD（これは、通貨ペアのタブの下にある資産です）を取引している場合 Olymp Trade プラットフォーム）、あなたはあなたがショートセルしたい金融商品を所有する必要はありません。 あなたは価格の違いについて契約を結び、あなたが投資したい金額を選び、結果を待ちます。 リスクはあなたが投資した資本に限定されます。
売るか買うか？
購入するか販売するかを決める必要があります。 あなたの選択は、資産のパフォーマンスとそれらが取引される方法に基づくべきです。 資産価値の下落が予想される場合、短期取引が開始されます。 トレーダーの仕事は、適切なエントリーポイントを決定し、損失を管理するためにトレードを終了するのに最適な時期を見つけることです。
技術分析またはファンダメンタル分析、あるいはその両方を一緒に使用できます。 マルチンゲールシステムなど、適切な資金管理戦略を使用する必要があります。 資産のパフォーマンスを監視し、ストップロスレベルを設定して、起こりうる損失を管理します。
で売れ筋 Olymp Trade
でショートポジションを開く Olymp Trade プラットフォームは単純なプロセスです。 いくつかの手順に従ってください。
- 取引したい商品を決定します。 取引インターフェースの左上隅にある利用可能な資産のリストからそれを選択します。
- XNUMX回の取引に投資する金額を選択してください。 この金額はあなたの口座から引き落とされ、成功した場合には利益とともに返還されます。 あなたの予測が間違っていてあなたの取引が失われた場合、お金は返還されないか、損失の大きさに応じて部分的にのみ返還されます。
を使用する素晴らしい機会もあります 乗数。 これにより、投資額が倍増します。 この機能のおかげで、実際に手元にあるよりも多くの取引を行うことができます。 それはあなたの利益を大幅に増やすかもしれません。 ただし、乗数は利益だけでなく損失も増加させるので注意してください。 - ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定して、取引の結果をより適切に管理します。 価格が以前に決定したレベルに達すると、トランザクションは自動的に閉じられます。
- 上記の手順を実行したら、赤い「下」ボタンをクリックすると、販売ポジションが開きます。
滞在して価格変動を監視するか、リラックスしてストップロスでの自動クローズを待つか、利益レベルを取得することができます。 手動で取引を終了する可能性は常にあります。 ただし、市場を徹底的に分析するようにしてください。
での短期販売を促進するもうXNUMXつの方法があります Olymp Trade。 緑と赤のボタンのすぐ上に、「注文」フィールドがあります。 これにより、事前に決定したレベルでトランザクションを自動的に開くことができます。 とも呼ばれます 保留中の注文.弱気相場での取引
サマリー
強気市場と弱気市場の両方で利益を得ることができることを知っておくのは良いことです。 ショートセルはXNUMX番目のものを利用しています。 この記事に示されているいくつかの手順に従うと、販売ポジションが開かれます。
あなたが取引を始める前に市場を知ってください。 あります 無料デモ口座 at Olymp Trade 自分のお金を失うリスクを冒さずにトレーニングできる場所。 必要な限り使用してから、実際のアカウントに切り替えてください。 ただし、取引方法によっては損失に直面する可能性があることに注意してください。 勝ちトレードを行うには多くの要因があり、何に対しても保証はありません。
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