資金管理

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資金管理の方針と実績です。

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（これを歳計現金といいます。）は、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならないとされています（地方自治法第235条の4、同法施行令第168条の6）。
また、基金（区の貯金）に関しても、確実かつ効率的に運用しなければならないとされています（地方自治法第241条第2項）。
当区では、この規定を受け、有識者で構成される練馬区公金管理検討委員会からの指導・助言を受けながら、区が保有する現金および基金の管理を行っています。

歳計現金等および基金の預託状況 （令和4年4月30日現在）

歳計現金等の預託内容 （単位：円） 資金管理

業態	当座預金	普通預金 （有利息）	自由金利型 大口定期	つり銭の 準備金	合計
銀行	2,資金管理 317,409	1,388,000,000	0	2,850,000	1,393,167,409

基金の預託内容 （単位：円）

業態	当座預金	普通預金 （有利息）	自由金利型 大口定期	譲渡性預金	国債等	合計
銀行	0	36,752,314,937	680,000,000	0	－	37,432,314,937
信金・信組等	0	110,000,000	70,745,000,000	0	－	70,855,000,000
証券会社	－	－	－	－	5,800,000,資金管理 000	5,800,000,000
合計	0	36,862,314,937	71,425,000,000	0	5,800,000,000	114,087,314,937

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会計管理室 出納係 組織詳細へ
電話：03-5984-5796（直通） ファクス：03-5984-1223
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残高確認のため、いくつもの金融機関IBへログインする必要がなくなり手間が省けて助かってる。
通帳記帳のためにATMにいかなくて良くなった。
（A株式会社 経理責任者）

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明細に対してキーワード検索ができてすごく便利。売掛金の消込確認に使っている。
（B株式会社 経理担当者）

預金残高の総合計をすぐに把握できて資金移動の判断がしやすい。
経理メンバーと情報共有できて効率的になった。
（C株式会社 代表者）

警備輸送の裏方としてＡＴＭの円滑な運用を支えるお金のスペシャリスト。

• ○ＡＴＭ機内の資金状況の把握と精査
• ○回収されてきた現金の算定や記録・管理・保管
• ○ＡＴＭ機に補充する現金の準備・装填作業 など

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