初めての方には、シンプルなツールとして紹介した、移動平均線やライン、RSIなどがおすすめです。
売りか？ 買いか？ 投資家やトレーダーは， どの有価証券 （以下， 証券） をいつ売買するべきかという複雑な疑問と常に向き合っています。証券取引では， 運が良ければ誰でも推測や直感で利益を上げることができるかもしれません。しかし， 株券などの金融商品や先物を含むデリバティブ （金融派生商品） の取引， またはFXといった外貨為替取引においては， 「 テクニカル分析」 によるシステム的な運用計画や戦略を立てることにより， さらなる利益を生み出せる可能性があります。
テクニカル分析で市場の動きを見極める
テクニカル分析において， トレーダーは現在の市場の状態や今後の変化を示す視覚的なテクニカル指標を基にして， どの証券をいつ売買するのかを判断できます。最適化された戦略とアルゴリズムを駆使してコンピューター化された売買取引が行われる近年において， テクニカル分析はさらに大きな役割を果たします。過去のデータを利用してパフォーマンスを検証するバックテストに基づいた最適化戦略は， それぞれの証券の最適な取引パラメーターを選択するのに役立ちます。しかし， とある証券において効果的な戦略は， 必ずしもその他すべての証券でも効果を上げるとはかぎりません。また， バックテストで効果的だった戦略が， すべてのデータにおいても有効であるとはかぎりません。そこで， トレンド系分析とオシレーター系分析 LightningChart® Traderのビルドイン機能を使用することにより， それぞれの証券の最適な取引パラメーターを選択するためのシステム的な運用計画や戦略を立てることができます。
LightningChart® Traderとは？
Arction社が提供する.NET向けデータ視覚化ツールのLightningChart® .NETには， 証券取引アプリケーションの開発プロセスを大幅に簡素化できるチャートコンポーネントのLightningChart® Traderが含まれています。LightningChart® Traderは， 証券取引アプリケーションをビルドするためのプロパティやメソッドを含む簡易的なインターフェイスを提供し， APIオーバーヘッドなしでアプリケーションを開発できます。LightningChart® Traderを使用して生成したチャートは， 堅牢かつ高速なLightningChart® APIの上にビルドされます。LightningChart® TraderのUIコントロールをアプリケーションに追加して証券と日付の範囲を選択することで， Webサービスから読み込まれた最新の取引データの中から対応するデータセットを取得できます。また， トレンド系分析とオシレーター系分析 カスタムデータプロバイダークラスを実装したり， プログラムで任意の場所からデータを取得したりすることで， 配列やCSVファイルとしてチャートに渡すこともできます。
図1 価格は， ローソク足チャート， トレンド系分析とオシレーター系分析 棒グラフ， ラインチャート， またはマウンテンチャートとして表示可能
テクニカル指標で市場のトレンドや過熱度を判断する
LightningChart® TraderのUIコントロールには， それぞれのデータ値をトラッキングするためのデータカーソル， 非取引期間の自動削除， そして公開済みのデータセットから指定のパラメーターに基づいて計算されるテクニカル指標など， いくつかのビルドイン機能があります。
テクニカル指標には， 市場における上昇や下降トレンドを分析するトレンド系 （順張り系） トレンド系分析とオシレーター系分析 指標と， 買われ過ぎや売られ過ぎといった市場の過熱度を分析するオシレーター系 （逆張り系） 指標があります。LightningChart® Traderは， これら両方の指標を提供します。たとえば， 以下の指標を利用できます。
- 単純移動平均 （SMA）
- 加重移動平均 （WMA）
- 指数移動平均 （EMA）
- ボリンジャーバンド
- 相対力指数 （RSI）
- 移動平均収束拡散法 （MACD）
- ボリューム， 出来高
- 未決済の建玉 （OI）
図2 移動平均， 相対力指数， 移動平均収束拡散法指標， ボリューム， 未決済の建玉
LightningChart® トレンド系分析とオシレーター系分析 Traderは， 支持線や抵抗線， 回帰直線などのラインに基づいたデータ分析を行うための描画ツールも提供します。上記の指標とこれらのラインをチャート領域内の任意の位置に描画することで， 証券取引データの動きをさらに分かりやすく視覚化します。たとえば， 以下の描画ツールを利用できます。
- フィボナッチリトレースメント
- フィボナッチファン
- フィボナッチアーク
- トレンドライン
- エクステンションを備えたトレンドライン
- 線形回帰ライン
- 標準偏差に基づく線形回帰チャネルおよびRaffチャネル
図3 ボリンジャーバンドおよびフィボナッチファン
図4 フィボナッチアークおよびRaffチャネル
証券取引市場では， 短期間でさまざまな証券の価格が変動することは珍しくありません。証券取引では， 推測や直感だけではなく， さまざまな指標を基にしたテクニカル分析や戦略に沿って将来の価格変動をできるだけ正確に分析することも証券売買の重要な判断要素になりえます。一方で， 一般的に使用される指標であっても， それぞれの証券データをもとに手動で計算するには膨大な時間と労力が必要となります。そこで， LightningChart® Traderのビルドイン機能により， これらの指標を自動で導き出し， 独自のUIコントロールを通して証券データを分かりやすくチャート上に表示することができます。LightningChart® Traderを使って， 効率的な証券取引を実現するためのアプリケーション開発をはじめましょう。
LightningChart® Traderは， LightningChart® .NETのコンポーネントの一部として提供されます。LightningChart® .NETの製品ライセンスをお持ちの方は， LightningChart® TraderのAPIソースコードを無償で利用できます。また， GPUアクセラレーターで最適化されたレンダリング性能を活用してカスタム機能を実装できるLightningChart® .NETのAPIもフルで利用できます。
エクセルソフト株式会社では， この記事で紹介した証券取引をはじめとする幅広い専門分野向けのチャート生成を支援するLightningChart® .NET製品のほか， JavaScriptおよびTypeScript向けに高いリフレッシュレートと高精度なデータ視覚化を瞬時に実現するLightningChart® JS製品も販売しています。サブスクリプションをお持ちの方を対象に， 日本語での技術サポートも提供しています。
使用の際に役立つスタートガイド， ユーザーマニュアル， チュートリアルなどのリソースも日本語にて無償で提供されていますので， まずは無償体験版をダウンロードして， LightningChart®製品によるデータ視覚化の性能をご確認ください。
テクニカル分析ってなに
＜ストキャスティクス＞
ストキャスティクスは過去一定期間(一般的には9日間) における高値・安値に対し、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化することによって、価格の推移傾向を判断しようとするものです。
0%から100%の範囲で推移し、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。0%に近づくほど売られすぎ、100%に近づくほど買われすぎを表し、現在値が割高か割安かを見る際に力を発揮。一般的に「逆張り」などに使用されるテクニカル指標です。
＜移動平均線乖離（かいり）率＞
移動平均線乖離率とは、移動平均線の乖離率によってトレンドを読むこと。乖離率にはトレンドによって取る値が異なるという特徴があり、上昇トレンド中にはレートは移動平均線より上にあることが多いでしょう。そのため、乖離率はプラスの範囲で上下しやすくなります。
フォーメーション分析
テクニカル分析のメリット
株価の動きを視覚的に把握できる
分析精度は自分の分析力次第
機関投資家との情報格差が少ない
テクニカル分析のデメリット
分析通り／過去のパターン通りに市場が動くとは限らない
突発的な出来事への対応が難しい
売買シグナルは実際の動きから少し遅れる
監修者プロフィール
渡辺 智（ワタナベ サトシ）
FP1級、証券アナリスト。
ユニコーン企業とは？
投資信託にかかる税金とは？
ほったらかし投資とは？
ポイント投資って何？
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加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
FXのテクニカル分析とは？初心者にもおすすめの手法を紹介
相場の分析には、テクニカル分析のほかにファンダメンタルズ分析も使われます。ファンダメンタルズ分析とは、 国の経済状況や政治の動きを元に相場を分析する方法 のことです。経済成長率や失業率、さらに政権交代や戦争といった幅広い要素が指標となります。これらの指標は、すぐさまチャートに反映されるものもありますが、多くはじわじわと影響が出てくるものです。そのため、ファンダメンタルズ分析は長期的な値動きを予測するのに不可欠だといえるでしょう。
テクニカル分析の種類を解説
テクニカル分析に用いる指標は、トレンド系とオシレーター系という2種類に分けることが可能です。この2つはどちらかが有利というものではなく、目的や経験、投資に対する考え方によって、向き不向きや好き嫌いがあります。自分にとって理解しやすい方法や投資のスタイルに合った方法を選ぶために、それぞれの違いや特徴を把握しておきましょう。
トレンド系の指標
オシレーター系の指標
投資家がよく使うテクニカル指標人気ランキング
| 1位 | 移動平均線 | トレンド分析 |
| 2位 | ボリンジャーバンド | トレンド分析 |
| 3位 | 一目均衡表 | トレンド分析 |
| 4位 | MACD | オシレーター分析 |
| 5位 | RSI | オシレーター分析 |
| 6位 | ストキャスティクス | オシレーター分析 |
| 7位 | 酒田五法 | ローソク足分析 |
| 8位 | RCI | オシレーター分析 |
必読！トレンド系のテクニカル分析3選
移動平均線
移動平均線とは、 一定期間における終値の平均値を示すライン のことです。たとえば5日移動平均線は、5日間の平均の移り変わりを表しています。移動平均線はなだらかな曲線を描くので、短いスパンで上がったり下がったりするチャートよりも全体のトレンドが見やすくなるのが特徴です。
移動平均線は、期間の異なる線を2～3種類使って分析を行います。たとえば短期のトレードであれば、5日線と25日線の2種類や5日線10日線25日線の3種類などです。期間が短い線を短期線、中間の線を中期線、長い線を長期線といい、長期線がを突き抜けて短期線が上昇している場合は、ゴールデンクロスと呼ばれる買いどき、逆に下降している場合はデッドクロスと呼ばれる売りどきを示しています。
一目均衡表
一目均衡表とは、基準線・転換線・遅行線・先行スパン1・先行スパン2、という5種類の線と、先行スパン1と先行スパン2の線に挟まれた トレンド系分析とオシレーター系分析 トレンド系分析とオシレーター系分析 雲 と呼ばれるエリアで表されるものです。それぞれの指標を組み合わせて使うことができるほか、単独でも機能します。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下に3本ずつ引かれる標準偏差をもとにした線のことです。上側の線は移動平均線に近い方から1σ（シグマ）・2σ・3σといい、下側の線は同じく移動平均線に近い方から-1σ・-2σ・-3σといいます。
オシレーター系のテクニカル分析3選
MACD（マックディー）とは、 MACDとシグナルと呼ばれる2本の線から相場の状態を判断する方法 です。MACDは オシレーター系分析として紹介されることが多いですが、実はトレンド系の移動平均線と同様の使い方をされる分析方法です。
ストキャスティクス
ストキャスティクスとは 、 ％Kと％Dという2本の線で示される指標 です。この2本の線は、どちらも過去の一定期間の値動きから相対的に現在の勢いを示すもので、買われすぎや売られすぎを判断するのに使われます。一般的には70％～80％以上が買われすぎで売りサイン、20％～30％以下になると売られすぎで買いサインです。
RSI（相対力指数）とは相場の過熱感を表す指標で、50％を中心として0から100％の間の数値で示されます。 RSIから分かることは、買われすぎと売られすぎです。 一般的に70％以上が買われすぎ、30％以下が売られすぎのサインとなりますが、そのときの状況や通貨の種類によって多少基準が上下します。買われすぎのときに値下がりを見越して売り、売られすぎのときに値上がりを見越して買うために使用されます。
テクニカル分析を活用するコツ
理解できる簡単なものから試す
テクニカル分析には多種多様な指標がありますが、まずは 自分が理解できる簡単な方法から試してみるといいでしょう。 初心者が複数の分析方法をまとめて習得し、最初からフルに使いこなすのは無理があります。まずはパッと見て分かりやすいものを実際に使ってみて感覚を掴み、そのうえでもの足りないと感じた部分を補える方法をプラスしていくと、少しずつ身についていきます。
複数を組み合わせてダマシを回避する
ダマシとは、 テクニカル分析に出現したサインとは逆の結果が出ること です。テクニカル分析で得られる結果はどんなときでも絶対的に正しいというわけではなく、どれだけ精度を高めたとしても100％にはなりません。つまりダマシを完全に回避するのは不可能です。しかし、複数の分析方法を組み合わせることでダマシにあう確率を減らすことはできます。一つの指標でサインが出現したら、あわてずに別の分析方法でもサインが出ているかどうかを確認してみましょう。
ファンダメンタルズ分析も取り入れる
テクニカル分析に適した口座を紹介
GMOクリック証券 FXネオ
- FX取引高世界第一位 ※
- スワップポイントが高金利
- スプレッドが業界最小水準
| 取引手数料・口座維持費用 | 無料 |
|---|---|
| 出金手数料 | 無料 |
| 取引単位 | 10,000通貨 |
| パソコン用取引ツール | はっちゅう君FX+・FXツールバー・プラチナチャート |
| スマホアプリ | GMOクリック FXneo |
GMOクリック証券は、インターネット関連事業を幅広く手がけているGMOインターネット株式会社のグループ会社です。2020年にはFX取引高世界第一位 ※ に。 トレンド系分析とオシレーター系分析 トレンド系分析とオシレーター系分析 高金利のスワップポイント（金利差調整分）と業界最小水準のスプレッド（買値と売値の差）がみんなに利用される人気の理由です。
取引ツールは、はっちゅう君FX+という独自開発のプログラムで、 レイアウトを自由にカスタマイズ することができます。チャートの表示はトレンド系4種、オシレーター系4種に対応し、拡大・縮小機能が可能で、サインを見逃しません。注文作業もスピーディーかつシンプルに行えます。さらにスマホアプリである、GMOクリック FXneoも用意されています。
SBI FXトレード
- 1通貨から取引可能
- AIがテクニカル予想をしてくれる
- 1000通貨までのスプレッドが業界最小水準
| 取引手数料・口座維持費用 | 無料 |
|---|---|
| 出金手数料 | 無料 |
| 取引単位 | 1通貨 |
| パソコン用取引ツール | Rich Client Next・WEB NEXT |
| スマホアプリ | SBI FXTRADE |
SBI FXトレードは、 SBIホールディングスが手掛けるFX専業会社です 。SBI FXトレードは取引単位が１通貨から始められるため、1ドル1ユーロからFXを始めたい方におすすめです 。
さらに1000通貨までのスプレットが業際最小水準なので、少額取引を行いたい方に向いています。
パソコン用取引ツールは、ダウンロードして使用するアプリ式のRich Client Nextとブラウザ上で取引を行うWEB NEXTの２種類があります。
チャート種類はトレンド系オシレーター系合わせて29種類と多彩なチャートが用意されています。 チャート内で注文操作も行える ため、素早い取引にと対応。さらにスマホアプリである、SBI FXTRADEも用意されているので、外出先でもトレードを行うことも可能です。
DMM FX
- 口座開設数が80万以上
- 取引ツールが使いやすく機能も充実
- スマホアプリが高性能
| 取引手数料・口座維持費用 | 無料 |
|---|---|
| 出金手数料 | 無料 |
| 取引単位 | トレンド系分析とオシレーター系分析10,000通貨 |
| パソコン用取引ツール | トレンド系分析とオシレーター系分析DNNFX PLUS・DMMFX STANDARD・プレミアチャート・取引通信簿 |
| スマホアプリ | DMM FX |
DMM FXを運営するDMM.com証券は、動画配信やゲーム、ミュージアム建設など幅広い事業を展開するDMM.comグループの企業です。取引ツールのDMMFX PLUSはレイアウトをカスタマイズ可能で使いやすく、テクニカル指標はトレンド系10種、オシレーター系10種を備えています。加えてグラフィカルな取引通信簿により、分かりやすいチャート分析や収益管理が可能です。
また、スマホアプリの DMM FXはデスクトップツール並みの高い性能 を備え、取引場所を選びません。見やすく操作性のいいツールが揃っているので、テクニカル分析を活用して利益を出したい初心者に向いています。
外貨ex byGMO
- 1,000通貨単位から取引可能
- ガジェットタイプの取引ツールが便利
- 取引額に応じてPayPayボーナスポイントまたは現金が付与される
| 取引手数料・口座維持費用 | 無料 |
|---|---|
| 出金手数料 | 無料(ただし外貨出金手数料は1回につき1,500円発生) |
| 取引単位 | トレンド系分析とオシレーター系分析1,000通貨 |
| パソコン用取引ツール | トレンド系分析とオシレーター系分析Cymo NEXT・Desktop Cymo |
| スマホアプリ | 外貨ex |
外貨ex byGMOは、2021年9月にYJFX!から名称が変更されたサービスです。新規の取引を行うと、ランクに応じてPayPayボーナスポイントまたは現金が付与されるお得なキャンペーンが実施されているので、これからFXを始めたい人は要チェックです。1,000通貨単位から取引でき、「外貨ex byGMOアカデミー」やレポートといったFXについて学べるコンテンツが充実しているので、FX初心者にも使いやすい口座だといえるでしょう。
取引ツールのCymo NEXTは、トレンド系オシレーター系で計36種類の指標を利用可能です。モニターに常時表示させておけるガジェットタイプのDesktop Cymoや、スマホアプリの外貨exも用意されています。
仮想通貨（暗号資産）のチャート解析ツールのおすすめは？分析ツールを使用するメリットについて解説
● 太陽線：相場の継続的な上昇を示しています。ローソク足は陽線で、高値が実体ではじまり下ヒゲが短いのが特徴です。
● 大陰線：太陽線と逆で継続的な下落が示されています。陰線のローソク足で、上ヒゲが短く実体の下側が安値で始まります。
● 小陽線：とても短い陽線のローソク足です。やや上昇しているものの、動きが少ないことを示しています。
● 小陰線：とても短い陰線のローソク足です。少ない動きで下降している状態で、停滞を意味しています。
● 上影陽線：上ヒゲが長い陽線です。一時的に高値を出して、期間の終盤に始値に戻るように下降している相場です。
● 上影陰線：上ヒゲが長い陰線です。一時的に高値を出して、期間の終盤には始値から大きく下回っている状態です。
● 下影陽線：下ヒゲが長い陽線です。一度下がって上昇している強気の相場です。
● 下影陰線：下ヒゲが長い陰線です。大きく値を下げて、少し巻き戻し始めている状態です。
● 十字線：実体がなく、始値と終値が同じ状態です。
トレンドを判断するための単純移動平均線
単純移動平均線とは、限定した期間の価格の平均を日にちごとにラインを引いたものです。単純移動平均線はさまざまな形で相場トレンドを暗示します。例えば、シンプルに右肩上がりであれば、その期間は上昇トレンドにあるということです。
ローソク足と同様に、引いたラインの動きで相場の傾向や動く可能性に当たりをつけられます。ローソク足チャートにさまざまな単純移動平均線を当てはめると、次の動きのパターンを読んだり、停滞が続くことを予想したりできます。
単純移動平均線の支持線
支持線とは、ある過去につけた評価額の下値と別の下値を結んだラインのことです。このラインは相場の急落を警戒する目安として使われます。支持線分析をした結果、価格が緩やかにラインに近づいていれば、次第に上昇していく傾向が多いとされています。しかし、支持線を突き抜けて価格が下がってしまった場合、上昇せずに大きく落ち込む事例があるため警戒が必要です。
この支持線は上記のような分析ができるため、保有資産の保持か売りかを判断するラインとして使われます。見た目にも状況が把握しやすいため、含み損を出したくない初心者の方はぜひ覚えておいてほしいラインです。
単純移動平均線の抵抗線
抵抗線とは、支持線の逆で過去につけた上値と上値を結んだラインのことを指します。相場がこのラインに届きそうになると、保有商品を売却する人が増える傾向にあります。過去の高い値段に近づくわけですから、確実な利益確保のために売りに出る流れです。
その一方でこの抵抗線は、突き抜けると大きな上昇が期待できます。そのため話題の銘柄が抵抗線に近づくと、多くの投資家が相場に注目することになります。一般的に抵抗線も支持線も、つなげる点が増えるとより確実性のあるラインが引かれることになります。
単純移動平均線のゴールデンクロス
ゴールデンクロスとは、2つの移動平均線をチャートに照らし合わせて交差した線の形で、強気に動く根拠になります。ゴールデンクロスの形が見えることは、下がっていた価格相場が上昇トレンドに乗る可能性が期待できます。ゴールデンクロスの発生条件の1つ目は、短期移動平均線と長期移動平均線の2つどちらも上昇傾向にあることです。
2つ目の条件は、下降していた短期移動平均線が上昇する長期移動平均線を、さらに鋭い上昇で突き抜けることです。この条件で2つの線がクロスしていたら、投資の世界では一般的に「買い」のサインが出ているということです。1つ見落としてはいけないのが、長期移動平均線が下降していたり停滞していたりせず、上昇していることです。
単純移動平均線のデッドクロス
デッドクロスという文字のイメージからして、ゴールデンクロスの逆を予想した人は正解です。長期移動平均線と短期移動平均線の交差がチャートに現れそうになったら警戒が必要です。デッドクロスの形が見えることは、上がっていた価格相場が下降トレンドに切り替わる前触れと考えるのがセオリーです。
デッドクロスの発生の2つの条件は、ゴールデンクロスの真逆です。短期移動平均線と長期移動平均線の2つどちらも下降傾向にあり短期移動平均線の下がり方が鋭いと、デッドクロスの形がでる危険性があります。相場がデッドクロスを形成したときは、投資の世界では一般的に「売り」のサインが出ているということです。
ローソク足と移動平均線を組み合わせて分析してみる
一定の期間の四本値を示すローソク足と、同じく一定期間の価格平均を繋いだ移動平均のラインは組み合わせることで、売買の判断基準が見えてくることがあります。ローソク足と移動平均線の組み合わせは、より信頼性が増すものとされ、それぞれの動きが条件を満たすことをシグナルにして、取引に動く投資家も多く見られます。
1 移動平均線で定番とされる相場の傾向を洗い出して、次の価格動向を推測する
2 推測した価格の変動を、一般的なローソク足のパターンと照合する
3 移動平均線の動きとローソクのパターンがマッチしたら売買する
インジケーターを活用する
暗号資産（仮想通貨）のトレードで利益を出すためには、インジケーターを活用しましょう。チャート分析ツールを利用すると、さまざまなインジケーターをチャートに反映させることができます。インジケーターをうまく使って、売買取引のタイミングの判断分析に役立てましょう。インジケーターは2つのタイプに分類できます。
トレンド系
トレンド系のインジケーターは、中長期といわれる比較的長い期間を対象とした相場の傾向を読むために用いられます。代表的なトレンド系インジケーターは以下の4つです。
- SMA（単純移動平均線）：特定期間の合計金額の平均値をグラフにしたもので、長期になるほど値動きの傾向が見えやすい
- ポリンジャーバンド：統計学に基づいた5本のラインを引いて相場の傾向を予想するもの
- 一目均衡表（いちもくきんこうひょう）：日本で長く使われている5本のラインとローソク足を使ったもの
- EMA（指数移動平均線）：SMAではわかりづらかった短期間の相場傾向の参考になるもの
オシレーター系
オシレーター系のインジケーターは、現時点の価格分析をして短期売買取引の判断基準に用いられます。代表的なオシレーター系のインジケーターは、以下の5つです。
-
トレンド系分析とオシレーター系分析
- MACD（マックディー）：売買のタイミングを見極めることに重きを置いたもので、多くのトレーダーに支持されている
- RSI（相対力指数）：表示される1本のラインで市場の売買取引割合を見られるもので、買われすぎや売られすぎを確認できる
- DMI（方向性指数）：表示される3本のラインで現時点の相場の強さを判断できるもので、傾向の分析も可能
- RCI（順位相関指数）：相場の大きな上下変動を分析するもので、反落や反騰を狙うのに使われることが多い
- ストキャスティクス：特定した期間で表示する2本のラインで、現時点の価格がどの程度の評価なのかがわかるもの
初心者におすすめな暗号資産取引所ランキング
それでは実際に暗号資産取引をするために、当サイトおすすめの取引所ランキングを紹介します。それぞれのメリット・デメリットをまとめましたので、暗号資産取引を始めたい人はぜひ参考にして下さい。
第1位 DMM Bitcoin
| DMM Bitcoinのメリット | DMM Bitcoinのデメリット |
|---|---|
| ・DMMグループの技術力による安心のセキュリティ体制 ・レバレッジ取引ができる ・LINEを利用したサポートを利用できる ・取引アプリが利用しやすい | ・現物取引可能な通貨が少ない ・取引所形式での売買が利用できない |
第2位 Coincheck
| Coincheckのメリット | Coincheckのデメリット |
|---|---|
| ・取引可能な通貨の種類が多い ・マネックスグループが親会社なので安心 ・サイトが初心者にも使いやすい ・日本円から直接購入可能 ・スマホアプリの操作性が良い | トレンド系分析とオシレーター系分析 ・スプレッドが広めに設定されている ・過去にハッキングにあっている ・多くのアルトコインが販売所でしか購入できない |
第3位 bitFlyer
| bitFlyerのメリット | bitFlyerのデメリット |
|---|---|
| ・ビットコイン(BTC)の取引量が国内トップクラス ・ビットコイン（BTC）のFX取引ができる ・スマホアプリが初心者にも使いやすい トレンド系分析とオシレーター系分析 ・レバレッジ取引ができる | ・銀行の振込手数料が高め ・多くのアルトコインの取扱いが販売所のみ ・時間帯によってはブラウザが重くなる |
暗号資産（仮想通貨）のチャート分析ツールは値動きの予測にかかせない！
ここまで暗号資産（仮想通貨）のチャート分析ツールの情報を中心にお伝えしてきました。チャート分析ツールは、値動きの予測をするための必須アイテムと言えます。大手暗号資産（仮想通貨）取引所は、それぞれ異なるチャート分析ツールを用意しており、スマホアプリでも利用できるものもあります。
ただし基本的なチャートの見方について知識がないと使い方が分からないことも多いため、チャートの見方について勉強し、各種分析ツールを上手く使いこなしましょう。
暗号資産（仮想通貨）のチャートについてよくあるQ＆A
テクニカル分析とはどのようなものですか？
テクニカル分析とは、チャートや各種インジケーターを用いて今後の価格変動を分析する手法です。過去相場の値動きを元にチャート分析を行い、現時点の相場と照らし合わせることで導いた相関点を根拠に相場の未来を先読みします。
暗号資産（仮想通貨）の値動きは、過去の値動きと似た動きをする傾向があるとされています。そのため暗号資産とテクニカル分析は相性が良いとされるのが、一般的に多い意見です。ただし、必ず過去と同じ動きをするということはなく、テクニカル分析を過信しすぎるのは危険なので注意してください。
アプリでもチャート解析できるのはどの暗号資産（仮想通貨）取引所ですか？
それぞれの暗号資産（仮想通貨）取引所は、スマホアプリをリリースしています。その中で描画機能やインジケーターを使えておすすめなのはDMM BitcoinとGMOコインです。スマホ1台で暗号資産（仮想通貨）の価格チェックや取引だけではなくチャート分析ができます。
ただしスマホの画面はパソコンディスプレイに比較して小さいため、多くの情報に加えてインジケーターやラインを引くと見づらいというデメリットもあります。そのためテクニカル分析を本格的に始めたい場合は、パソコンでの分析がおすすめです。
おすすめのチャート分析ツールはどれですか？
おすすめのチャート分析ツールはTradingViewです。機能性や見やすさ、表示スピードも十分で、各種インジケーターを使ってのチャート分析が可能です。加えて株式やFXチャートも確認できますし、慣れてきたら自分の使いやすいようにカスタマイズできるのが魅力です。
短期トレードで利益を出すには的確で素早い判断が必要なため、自分が使いやすいツールに仕上げることが重要です。
一目均衡表とはどのようなものですか？
一目均衡表とは、チャート状のローソク足と5つのラインを用いて価格の変動を見極めるために使われる分析方法です。暗号資産（仮想通貨）の取引で利益を出すためには、自分が安く購入したときよりも上昇した価格で売却しなくてはなりません。そのためには大きく価格が下がったら買い、大きく上がったら売る必要があります。
一目均衡表では値動きの少ない相場、つまり停滞して均衡している状態から大きな値動きが期待できる状態を分析できます。基準線や転換線、2つの先行スパンと遅行スパンという5つのラインとローソク足の動きから、売買のタイミングに見当をつけられます。
ボリンジャーバンドとはどのようなものですか？
ポリンジャーバンドとはトレンド系インジケーターのひとつで、移動平均線を元に合計5つのラインを使って分析する方法です。移動平均線と価格の動きに統計学を組み入れた分析方法で、アメリカのジョン・ボリンジャー氏が編み出した手法です。価格の動きを標準偏差で割り出したラインが、移動平均線の上と下に2本表示されます。
高値側のラインに価格が上がることは売りシグナル、逆に安値に動けば買いシグナルと判断できます。短期売買を行う予定の人には、ぜひ取り入れてもらいたいインジケーターです。
チャート分析ツールを使うことでわかることは何ですか？
チャート分析ツールを使うと分析結果を根拠として、これから先の相場を予想できます。暗号資産（仮想通貨）や株式、FXなどの値動きは、過去にたどった結果と同様の動きを見せることが多いです。その傾向を前提として、現在の相場をチャート分析ツールで確認し、過去の事例と照らし合わせることで今後どのような値動きをするかを予想します。
しかし、必ず同じ値動きになるとは限らないため、取引は慎重に行うのがよいとされています。
チャート分析ツールはどう使うべきですか？
チャート分析ツールは、自分が分析したい銘柄のチャートとローソク足、インジケーター、描画機能を表示させて使います。ツールを使って行える分析方法は多種多様です。上級トレーダーはツールのさまざまな機能を駆使して、世界の金融情勢も加味しつつ分析と取引を行います。
しかし、はじめからツールのすべての機能を使うことはできないものです。基本的なローソク足の形や移動平均線の動きを元に、少額で取引をはじめるとよいでしょう。
チャート分析ツールはどのように選べばいいですか？
チャート分析ツールを選ぶときは機能性と使いやすさ、見やすさの3点で自分に合うものを選ぶとよいでしょう。機能性は、画面に線を引ける描画機能やツール内のインジケーターのことで、自分の分析方法とマッチしている必要があります。
使いやすさは、実際にツールを動かす時の操作に違和感がないか、注文がしやすいかなどです。 見やすさは、画面情報に過不足がありすぎないか、色合いが見えにくくないかなどです。
【FXのおすすめテクニカル分析】レベル別の組み合わせも紹介！
まずは、サポートラインです。
サポートラインとは…
下値抵抗線といい、価格がそれ以上下落しにくく相場の下支えとなるライン・価格帯のこと。安値の目安となり、そこで跳ね返ったり、突き抜けて下がると大きく下落する可能性があります。
サポートラインは、
過去に付けた安値で過去に何度もそこから反転して上昇し ていった 価格帯 です。
何度も安値として反転しているポイントなので、市場参加者も「今回も反転するのでは」という思惑で、
「買い」が集中するポイントとなります。
しかし、市場心理がかなりネガティブな場合は、その下値を突き抜けてさらに下がる場合があり、 下落相場の始まりを示唆 しています。
レジスタンスライン
レジスタントラインです。
レジスタントラインとは…
上値抵抗線といい、価格が頭打ちして上昇相場の天井となるライン・価格帯のこと。高値の目安となり、そこで跳ね返って下落する場合や、突き抜けてさらに大きく上昇する可能性があります。
レジスタントラインは、
上昇相場の頂点となって反転して下落してくる価格帯で、「売り」が集中しやすいポイントとなります。
「買い」で入っている投資家も、抵抗圧力が強く押し下がってくるだろうという思惑をもって利益確定し安いポイントなので、 反転して下落する可能性が高くなります。
市場環境が非常に良く、ポジティブなサプライズなどがあれば、上に突き抜けて高値更新し、 上昇相場の始まり となったりします。
三角保ち合い
価格が長期に渡ってレンジ相場の場合 に有効なラインが三角保ち合い線と呼ばれています。
三角保ち合い線とは…
トライアングルともいい、価格が上下しつつもその変動幅が徐々に小さくなり、収束した時に大きく上下に大きく変動する相場となる。その線を突き抜けた方向にポジションをとることで、大きく利益をだすことができます。
三角保ち合い線は、そのような レンジ相場からの大きなトレンドをうまくつかむための良い指標 となります。
オシレータ系テクニカル分析
次に説明するツールがオシレータ系のテクニカルツールとなります。
逆張りのトレードをする際に用いられる必須ツールとなりますので、注意してみていきましょう！
RSIで一目で確認
RSIは 売買の度合いのレベルを視覚的に分かりやすく示してくれます 。
「買われ過ぎ」のレベルであれば、「売り」
「売られ過ぎ」のレベルであれば、「買い」というように
初めての人でも 直観的に判断できるので、とても使いやすい逆張り用のツール となります。
ボリジャーバンドをチェック
先ほどのRSIに似たオシレーター系ツールで「ボリジャーバンド」という分析指標もあります。
逆張りのトレードを好む人には、RSI同様 ボリジャーバンドもとても有効なツール となります。
ボリジャーバンドとは、過去のデータをもとに標準偏差(σ)(₌ボラティリティ・リスク度)を割り出し、 移動平均線の上下に1σ∼3σ分を加算して表した線 のこと。
この分析ツールは、
仮に価格がその上限のどちらかにタッチした場合、統計的に68%の確率で中心に戻り、上下1σの範囲内に収まることになります。
上の1σ線に当たれば、「売りシグナル」 下の1σ線に当たれば、「買いシグナル」となります。
スタキャスティックも使おう
スタキャスティックは、 ％Kと％Dの二つのラインを使って「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のレベルを教えてくれます 。
％K＝（今日の終値-過去a日間の最安値）/（過去a日間の最高値-過去a日間の最安値）
分子が意味しているのは、
「現在価格が過去a日間の最安値からどれだけ変化したか」を表しています。
分母は、
「過去a日間の最大の変動幅」を意味しています。
「過去a日間の変動幅の内、今はどの価格レベルにいるのか」をパーセント表記しているものになります。
％D＝（％K1+％K2+％K3…+％Kn）/n で求めることができます。
％Kの平均を表す％Dが高ければ(80%くらい)、「売り」シグナル
％Kの平均を表す％Dが低ければ(20%くらい)、「買い」シグナル
特に、 このレベルにおいてチャートが実際に反転し始めていれば、有効なシグナル と言われています。
強いトレンド時は、RSIやスタキャスティックの 指標線が天井や底に張り付くように引かれてしまう ことがあり、指標として有効に使えない場合があります。
トレンド系テクニカル分析手法
トレンド系テクニカル分析は、トレンドの方向を知るために用いられます。
順張り、逆張りのトレード両方に使うことができる 、最も一般的な分析ツールの種類です。
日足や週足チャートでトレンドツールを使うと、中長期的な相場の地合いを知ることができるので、知っておけばトレードに自信をもって取り組めると思います。
まずは移動平均線
移動平均線とは、 過去数日間の平均価格を線として表したもの です。
5~20日は短期平均線
20~100日は中期平均線
100~200日は一般的に長期平均線として用いられています。
短期移動平均線が長期移動平均線をクロス(交差)して上回る場合、
逆に下回る場合は、 短期的に価格が長期平均価格を下回ることを示唆しており、その場合「売り」が望ましい です。
MACD – SMAとEMAを組み合わせた指標
MACDは、 短期移動平均線と中長期移動平均線の推移をもとにした「MACDライン」と「シグナルライン」から、「買いシグナル」と「売りシグナル」を伝える分析指標 となります。
MACDラインは、短期EMA(トレンド系分析とオシレーター系分析 指数平滑移動平均線)と中長期EMAの差を線で表したもの
シグナルラインは、SMA(単純移動平均線、普通の移動平均線のこと）です。
EMA(指数平滑移動平均線)とは、
従来の移動平均線に改良を加え、 より直近の価格に重きを置いた移動平均線なので、直近の動きに敏感に反応 してくれます。
これらを組み合わせて指標としているのがMACDです。
売買のシグナルは3種類あり、
MACDラインとシグナルラインの交差
MACDラインがシグナルラインと交差して上回れば 、「買いシグナル」
下回れば 、「売りシグナル」となります。
MACDラインとシグナルラインがゼロライン(中央ライン)を交差
ダイバージェンス
つまり、価格は下落しているのに、MACDラインがその時よりも上に位置していれば、強い上昇相場の兆候
反対に、価格は上昇しているのに、MACDラインがその時よりも下にきていれば、強い下落相場の兆候
DMIで簡単にトレンド把握
DMIは RSIの欠点を補うべく開発 されました。
RSIは「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を指標として教えてくれるツールと紹介しましたが、
このツールの欠点は、 強い上昇トレンドや下降トレンドの時も逆張りの売買のタイミングとして検知 してしまうことです。
そのため、強い上昇トレンドの時は、「売り」シグナルではなく、「上昇トレンド」と、
強い下降トレンドの時は、しっかりと「下降トレンドだよ」と教えて欲しいですよね。
DMIは、そのような 順張りのトレードに向いた分析ツール となります。
上昇トレンドの時は、前日の高値を当日の高値が更新したり
下降トレンドの時は、前日の安値を当日の安値が更新することが多いので、
相場の強弱を教えてくれる分析ツールです。
おすすめのテクニカル分析
ここでは、おすすめなテクニカル分析ツールについてまとめていきたいと思います。
初めての人におすすめなテクニカルツール
初めての方には、シンプルなツールとして紹介した、移動平均線やライン、RSIなどがおすすめです。
移動平均線の基本的な読み取り方は先ほど説明したようにすればよいのでそこまで難しくありません。
ラインも、レジスタンスライン、サポートラインを引くのはとても簡単ですし、 レンジ相場が続いたら 、
とりあえず天井と底を覆うような三角保ち合い線を引いてみてください！
ラインは自分で指標となるものを作らないといけない分、難しいと感じられる人もいるかもしれませんが、実際はとても簡単に線を引くことができます。
またRSIは、読み取り方がとてもシンプルなので、 逆張りのトレードのタイミングだと思う時にすぐに使えるようなツール だと思います。
中級者レベルのテクニカルツール
次に中級者におすすめなツールですが、 順張りトレードにはMACD 、 逆張りトレードはボリジャーバンドやスタキャスティック などではないでしょうか。
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